深圳东方亮化学材料有限公司出纳
1、管理公司各银行账户、负责开户登记、销户注销以及银行卡的管理,负责与银行的一般业务接洽工作。2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时处理清算未达账项。3、按规定购买、保管、存放支票、现金、票据、承兑,及时盘点登记,保证账实、账证相符。4、每天查询资金情况,确保资金收付的准确安全性,严禁开空头支票。5、及时核对现金及银行日记账,确保账实相符。6、公司相关印章、发票收据的管理,保管好保险箱钥匙,里面的相关文件,确保安全。7、确定收款、付款、审核报销费用支出的每一笔工作,核对其真实才出账。8、每周编制资金日报表,报总经办。9、月末结账、对账工作,每月底前编制出现金及银行存款明细账,核对银行账单,确保账账相符。10、负责员工工资、、奖金、其他类资金补贴的发放。11、每月将各类进出账原始凭证交给会计。12、员工社保的增减业务处理。