1.每日与收银核对收入的现金支票并存入银行 2.库存现金的支出登记与盘点，保管支票和各类印章 3.各银行账户上资金的管理 4.各类报销业务的汇款 5.每天资金使用情况的日报上报，资金计划的周报和月报并上报集团 6.负责开承兑汇票及时登账对账处理 7.负责个人所得税的申报 8.负责每月抵扣联发票的认证，与进项税核对，是否金额一致 9.负责购买发票 10.负责每月工资的发放

1.负责下载各合作的渠道对账单，根据对账单进行手续费的核算，对于各渠道费率出现的变化情况，及时反馈与确认 2.每天确认各渠道的结算款已到账，如遇问题即使与渠道相关人员沟通并反馈上级领导 3.每天在系统上操作各渠道提的退款订单，遇退款异常及时与技术或客服部沟通问题，确保当天退款能操作退出。第二天确认退款状态，对于退款失败的订单在系统做相关操作并告知相关部门同事 4.手工代付，对代付的订单进行信息核对，确定收款信息无明显问题，登录网银进行付款，每天定点对银行流水进行查看，对于付款失败的订单，在系统上做相应的状态更改 5.关注渠道的结算资金是否有涉及风险的资金冻结，对于冻结的资金反馈风控部门，让其核查具体对应的订单情况，做好登记工作，定期确认解冻情况并反馈部门领导 6.操作系统进行工作时，提出优化建议，提高工作效率

1.单据的审核，确保附件齐全没问题，单据合规 2.报销单据的汇款和工资的发放，发票的购买和开具 3.登记日记账，及时关注公司资金余额，做好资金计划，上报领导 4.公司销售业绩明细登记与核对，月初将确认好的各部门业绩数据表给人力做工资 5.货款收入的登记，与相关部门同事确认发货明细，给厂家打款并做好相应的数据表 6.对于客户的拼团业务，每天核对拼团入金的数据及手续费，确保结算至银行的金额无误 7.针对客户的提现需求，核对是否与入金明细一致，核算相关的手续费，打款至客户指定银行账户 8.在后台系统开通客户的账号，核对相关信息，确保货款已入账